Descrierea fondului
Administrat de SAI Broker SA, Fondul de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail BET-FI Index Invest este un fond de tip deschis, specializat în investiții în acțiuni, a cărui politică investițională urmărește reproducerea structurii indicelui BET-FI și obținerea unor rentabilități corelate cu performanța acestuia.
Obiectiv investițional
Fondul urmărește plasarea preponderentă a resurselor financiare atrase de la investitori în acțiunile emitenților care fac parte din componența indicelui BET-FI, pe principiul unei corelații directe cu performanța indicelui, al administrării prudențiale, diversificării și diminuării riscului.
Instrumente de investiții
Reproducerea indicelui BET-FI poate fi realizată atât direct, prin deținerea de acțiuni ale emitenților incluși în coșul indicelui, cât și indirect, prin instrumente financiare derivate având ca activ suport indicele BET-FI sau emitenți din componența acestuia, precum și prin plasamente în alte O.P.C.V.M. sau F.I.A. care urmăresc replicarea indicelui BET-FI.
Principalele plasamente ale Fondului sunt realizate în acțiuni din sectorul financiar care intră în componența indicelui BET-FI. Conform documentelor constitutive, minimum 70% din dividendele încasate de Fond sunt redistribuite investitorilor.
Profilul investitorului și orizontul investițional
Fondul se adresează investitorilor de retail, persoane fizice sau juridice, care acceptă riscurile asociate investițiilor pe piața de capital și urmăresc obținerea unor randamente corelate cu evoluția indicelui BET-FI. Pentru diminuarea impactului fluctuațiilor conjuncturale ale pieței asupra investiției, orizontul investițional recomandat este de minimum 3 ani.
Înființare și autorizare
Fondul a fost înființat în anul 2013, fiind înregistrat inițial în Registrul public al ASF în calitate de A.O.P.C., sub denumirea Fondul Închis de Investiții BET-FI Index Invest, prin Avizul nr. 11/10.04.2013, cu nr. CSC08FIIR/120035.
Prin Autorizația ASF nr. 208/04.10.2021, Fondul a fost autorizat ca Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail, fiind înscris în Registrul ASF, Secțiunea 9 – Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 – Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.), cu nr. CSC09FIAIR/120010. Durata de existență a Fondului este nelimitată.
Nr. înregistrare Registrul ASF: CSC09FIAIR/120010 Data înființării: 10.04.2013 Tip fond: Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.), de tip deschis, specializat în acțiuni Administrator: SAI Broker SA
Performanțele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.